PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOA с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOA с CMI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOA или CMI.

Корреляция

Корреляция между NOA и CMI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOA и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NOA:

20.49%

CMI:

27.90%

Макс. просадка

NOA:

-1.00%

CMI:

-1.44%

Текущая просадка

NOA:

-1.00%

CMI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$468.63M

CMI:

$42.25B

EPS

NOA:

$1.10

CMI:

$20.29

Коэффициент P/E

NOA:

14.35

CMI:

15.12

Коэффициент PEG

NOA:

4.82

CMI:

2.37

Коэффициент P/S

NOA:

0.40

CMI:

1.25

Коэффициент P/B

NOA:

1.67

CMI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$868.76M

CMI:

$33.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$156.76M

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$214.51M

CMI:

$4.90B

Доходность по периодам

NOA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOA и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг риск-скорректированной доходности NOA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOA c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и CMI

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CMI в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOA
North American Construction Group Ltd		2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOA и CMI

Максимальная просадка NOA за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки CMI в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и CMI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
305.59M
8.17B
(NOA) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOA и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North American Construction Group Ltd и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
13.7%
26.4%
(NOA) Валовая рентабельность
(CMI) Валовая рентабельность
NOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 41.99M при выручке в 305.59M, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

NOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 22.54M при выручке в 305.59M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

NOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 4.81M при выручке в 305.59M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.