PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNN с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNN с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NNN (National Retail Properties, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NNN returned 4.86%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNN и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.98% соответственно.

NNN

1 день
1.04%
1 месяц
6.56%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.43%
1 год
16.33%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.86%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNN и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNN
National Retail Properties, Inc.		20.94%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between NNN and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between NNN and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NNN:

$2.05

V:

$15.24

Коэффициент P/E

NNN:

22.68

V:

21.16

Коэффициент PEG

NNN:

2.57

V:

1.30

Коэффициент P/S

NNN:

9.39

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$935.78M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$761.54M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$870.06M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Retail Properties, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NNN vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNN c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.56

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.68

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.73

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

-1.57

+5.75

NNN vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNN и V

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-51.90%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-17.18%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-20.38%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-28.60%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.99%

-36.36%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-8.26%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

10.73%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и V

National Retail Properties, Inc. (NNN) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.32% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

17.57%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

22.35%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.82%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

24.45%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и V

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
240.42M
11.23B
(NNN) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNN и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
-79.3%
Активы портфеля
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

NNN and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to NNN (5.32%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs V's -51.90%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNN и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор