PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSI с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSI с QAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

NLSI и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSI и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSI и QAI

2026 (YTD)2025
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		-9.90%1.90%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, NLSI показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%.

NLSI

1 день
0.93%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Long/Short Equity Income ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с NLSI:
NLSI с VOONLSI с CHPYNLSI с EMPBNLSI с WTIPNLSI с FFLSNLSI с BTCINLSI с CLIX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий NLSI и QAI

NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

NLSI vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSI
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSI c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NLSI vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.52

-1.84

Корреляция

Корреляция между NLSI и QAI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSI и QAI

Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		1.90%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NLSI и QAI

Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.19%

-14.95%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-2.14%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.60%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NLSI и QAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

7.56%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

6.51%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

6.12%

+12.81%