Сравнение NLSI с BNDI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
NLSI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.89% | 1.90% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 0.17% |
Correlation
The correlation between NLSI and BNDI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
NLSI
BNDI
Сравнение NLSI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и BNDI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -6.98% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.67% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.71% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 4.17% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 6.19% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 6.19% | +13.17% |
Сравнение комиссий NLSI и BNDI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и BNDI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.45% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and BNDI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.45% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор