Сравнение QAI с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
QAI и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или IGHG.
Корреляция
Корреляция между QAI и IGHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QAI и IGHG
Основные характеристики
QAI:
1.56
IGHG:
1.71
QAI:
2.21
IGHG:
2.43
QAI:
1.28
IGHG:
1.33
QAI:
2.30
IGHG:
2.82
QAI:
9.32
IGHG:
13.97
QAI:
0.85%
IGHG:
0.53%
QAI:
5.12%
IGHG:
4.35%
QAI:
-14.95%
IGHG:
-25.16%
QAI:
-1.18%
IGHG:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.88% соответственно.
QAI
1.53%
0.09%
3.26%
7.23%
2.75%
2.08%
IGHG
0.43%
0.21%
4.74%
7.49%
4.44%
3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и IGHG
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и IGHG
QAI
IGHG
Сравнение QAI c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и IGHG
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IGHG в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.19% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.10% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и IGHG
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и IGHG
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.