Сравнение QAI с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
QAI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или CLSE.
Корреляция
Корреляция между QAI и CLSE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QAI и CLSE
Основные характеристики
QAI:
-0.04
CLSE:
-0.13
QAI:
-0.01
CLSE:
-0.06
QAI:
1.00
CLSE:
0.99
QAI:
-0.03
CLSE:
-0.12
QAI:
-0.18
CLSE:
-0.49
QAI:
1.26%
CLSE:
4.09%
QAI:
6.34%
CLSE:
15.92%
QAI:
-14.95%
CLSE:
-16.45%
QAI:
-6.66%
CLSE:
-16.45%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -12.18%.
QAI
-4.11%
-4.86%
-4.02%
0.00%
3.63%
1.50%
CLSE
-12.18%
-9.25%
-9.79%
-1.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и CLSE
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и CLSE
QAI
CLSE
Сравнение QAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и CLSE
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CLSE в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.32% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.05% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и CLSE
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и CLSE
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 3.82%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.