Сравнение QAI с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
QAI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или CLSE.
Корреляция
Корреляция между QAI и CLSE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QAI и CLSE
Основные характеристики
QAI:
0.57
CLSE:
0.45
QAI:
0.83
CLSE:
0.68
QAI:
1.12
CLSE:
1.09
QAI:
0.54
CLSE:
0.45
QAI:
2.36
CLSE:
1.49
QAI:
1.77%
CLSE:
4.99%
QAI:
7.36%
CLSE:
16.37%
QAI:
-14.95%
CLSE:
-16.45%
QAI:
-3.47%
CLSE:
-10.51%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.94%.
QAI
-0.83%
-1.33%
-0.59%
4.30%
3.51%
1.80%
CLSE
-5.94%
-1.19%
-3.27%
8.23%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и CLSE
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и CLSE
QAI
CLSE
Сравнение QAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и CLSE
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CLSE в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.24% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.98% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и CLSE
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и CLSE
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.24%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.