Сравнение NLSI с EHLS
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | -0.43% |
Correlation
The correlation between NLSI and EHLS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. EHLS — Ранг доходности на риск
NLSI
EHLS
Сравнение NLSI c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.81 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и EHLS
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -18.96% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.54% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.43% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 18.71% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.76% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.76% | -0.39% |
Сравнение комиссий NLSI и EHLS
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и EHLS
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and EHLS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: Neos and N/A. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор