Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Neos Long/Short Equity Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -2.08%.

Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении NLSI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью -3.2%.

Neos Long/Short Equity Income ETF: годовая альфа составляет -16.95%, бета — 0.49, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 11.12.2025.

• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NLSI составляет 2.89%, что выше среднего уровня по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Neos Long/Short Equity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Long/Short Equity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Neos Long/Short Equity Income ETF показал максимальную просадку в 13.19%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Neos Long/Short Equity Income ETF составляет 11.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.