Сравнение NLSI с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
NLSI и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | -1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и LSEQ
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
NLSI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
NLSI
LSEQ
Сравнение NLSI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 1.15 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и LSEQ составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и LSEQ
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и LSEQ
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -8.35% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -1.04% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -3.33% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и LSEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 15.93% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.25% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.25% | +4.56% |