Сравнение LSEQ с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
LSEQ и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | -0.30% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и HEFT
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
LSEQ vs. HEFT — Ранг доходности на риск
LSEQ
HEFT
Сравнение LSEQ c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и HEFT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HEFT
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HEFT
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -6.57% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.03% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.00% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 13.37% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 13.37% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 13.37% | +0.88% |