Сравнение NLSI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
NLSI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и IYRI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
NLSI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NLSI
IYRI
Сравнение NLSI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 0.53 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и IYRI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IYRI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IYRI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -12.12% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -5.18% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -1.79% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IYRI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 13.79% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.47% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.47% | +5.34% |