Сравнение NLSI с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
NLSI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и IAUI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 1.74 | -3.05 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и IAUI составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IAUI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IAUI в 9.83%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IAUI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -16.88% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -9.46% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -1.89% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 20.80% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.80% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.80% | -1.99% |