Сравнение NLSI с IAUI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 1.75% |
Correlation
The correlation between NLSI and IAUI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IAUI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -16.88% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -13.80% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.45% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 20.31% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.31% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.31% | -0.94% |
Сравнение комиссий NLSI и IAUI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IAUI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IAUI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 2.42% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор