Сравнение NLSI с HTUS
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам NLSI и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.33% | 0.28% |
Correlation
The correlation between NLSI and HTUS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HTUS — Ранг доходности на риск
NLSI
HTUS
Сравнение NLSI c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.58 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HTUS
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -47.50% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.55% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.06% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.50% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.03% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.45% | -2.08% |
Сравнение комиссий NLSI и HTUS
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HTUS
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HTUS в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.68% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HTUS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.42% for NLSI.
They also come from different issuers: Neos and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор