Сравнение HTUS с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HTUS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или CLSE.
Корреляция
Корреляция между HTUS и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и CLSE
Основные характеристики
HTUS:
0.41
CLSE:
0.44
HTUS:
0.80
CLSE:
0.76
HTUS:
1.13
CLSE:
1.11
HTUS:
0.40
CLSE:
0.52
HTUS:
1.95
CLSE:
1.62
HTUS:
4.98%
CLSE:
5.25%
HTUS:
23.05%
CLSE:
16.30%
HTUS:
-47.47%
CLSE:
-16.45%
HTUS:
-7.07%
CLSE:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -3.27%.
HTUS
-2.89%
22.95%
-5.14%
9.47%
19.67%
N/A
CLSE
-3.27%
8.41%
-5.42%
7.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и CLSE
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTUS и CLSE
HTUS
CLSE
Сравнение HTUS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и CLSE
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности CLSE в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 18.33% | 17.80% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.96% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и CLSE
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и CLSE
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.