Сравнение HTUS с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
HTUS и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или ARGT.
Корреляция
Корреляция между HTUS и ARGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ARGT
Основные характеристики
HTUS:
0.42
ARGT:
1.75
HTUS:
0.80
ARGT:
2.38
HTUS:
1.13
ARGT:
1.29
HTUS:
0.40
ARGT:
2.70
HTUS:
2.04
ARGT:
8.46
HTUS:
4.75%
ARGT:
6.79%
HTUS:
23.12%
ARGT:
32.75%
HTUS:
-47.47%
ARGT:
-61.68%
HTUS:
-9.18%
ARGT:
-2.99%
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 4.78%.
HTUS
-5.10%
-2.12%
-4.31%
10.13%
19.60%
N/A
ARGT
4.78%
1.87%
18.51%
60.98%
40.79%
15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и ARGT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTUS и ARGT
HTUS
ARGT
Сравнение HTUS c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ARGT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что больше доходности ARGT в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 18.76% | 17.80% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.35% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ARGT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ARGT
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.