Сравнение HTUS с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
HTUS и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или ARGT.
Корреляция
Корреляция между HTUS и ARGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ARGT
Основные характеристики
HTUS:
-0.30
ARGT:
1.16
HTUS:
-0.27
ARGT:
1.65
HTUS:
0.96
ARGT:
1.20
HTUS:
-0.25
ARGT:
2.02
HTUS:
-1.49
ARGT:
5.54
HTUS:
3.33%
ARGT:
6.39%
HTUS:
16.59%
ARGT:
30.50%
HTUS:
-47.47%
ARGT:
-61.68%
HTUS:
-19.56%
ARGT:
-17.49%
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью -10.89%.
HTUS
-15.94%
-15.04%
-14.12%
-3.98%
18.73%
N/A
ARGT
-10.89%
-11.54%
10.92%
36.92%
38.17%
14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и ARGT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTUS и ARGT
HTUS
ARGT
Сравнение HTUS c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ARGT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности ARGT в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 21.18% | 17.80% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.58% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ARGT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ARGT
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 11.35%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.