Сравнение NLSI с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
NLSI и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и HEFT
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 1.44 | -2.74 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и HEFT составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HEFT
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HEFT
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -6.57% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -5.03% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.00% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 13.37% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.37% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.37% | +5.44% |