Сравнение HEFT с JAKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).
HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и JAKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и JAKVX
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.68 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и JAKVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и JAKVX
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и JAKVX
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и JAKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -5.16% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.40% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.81% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и JAKVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 7.24% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.24% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.24% | +6.13% |