Сравнение HEFT с EMPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).
HEFT и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EMPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 1.99% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.99%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и EMPB
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Доходность на риск
HEFT vs. EMPB — Ранг доходности на риск
HEFT
EMPB
Сравнение HEFT c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и EMPB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EMPB
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EMPB в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.86% | 0.88% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EMPB
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EMPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -7.55% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.34% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.64% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EMPB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.22% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.25% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.25% | +1.12% |