Сравнение NLR с BND
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.66%/yr vs 1.43%/yr for BND. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NLR charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности NLR и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.66% против 1.43% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -15.40%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 3.20%
BND
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам NLR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.40% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.08% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between NLR and BND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between NLR and BND shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. BND — Ранг доходности на риск
NLR
BND
Сравнение NLR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.41 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.81 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и BND
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -18.58% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -2.68% | -33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -5.59% | -31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -17.91% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -18.58% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -2.55% | -33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -3.06% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 0.99% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и BND
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.08% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 2.87% | +29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 3.72% | +39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 6.03% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 5.53% | +18.90% |
Сравнение комиссий NLR и BND
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и BND
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BND в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.00% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.01% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and BND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.51%) compared to BND (1.08%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, NLR leads with 10.66% vs 1.43% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.66% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
BND has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.01% for NLR.
NLR is categorized as Uranium, while BND is Total Bond Market. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор