PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с OKLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NLR returned 30.47%/yr vs 72.14%/yr for OKLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -24.67%.

NLR

1 день
-2.41%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.28%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.31%
10 лет*
12.70%

OKLO

1 день
-5.47%
1 месяц
-17.94%
С начала года
-24.67%
6 месяцев
-33.51%
1 год
-10.95%
3 года*
72.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.82%56.50%14.26%36.67%2.29%5.96%
OKLO
Oklo Inc.		-24.67%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between NLR and OKLO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, NLR and OKLO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Oklo Inc.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с GRIDNLR с URANNLR с SMHNLR с SMR
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с BWXTOKLO с PLTROKLO с NVDA

Доходность на риск

NLR vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLROKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.59

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.15

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.23

+0.97

NLR vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа OKLO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и OKLO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLROKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-73.83%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-73.83%

+44.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-73.83%

+43.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-68.96%

+41.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-18.40%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

46.92%

-32.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и OKLO

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.71%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLROKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

25.14%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

67.42%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

101.93%

-59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

85.80%

-56.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

85.80%

-61.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и OKLO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and OKLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (25.14%) compared to NLR (13.71%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs OKLO's -73.83%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор