Сравнение NLR с URAN
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned -2.31% vs -0.76% for URAN. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. NLR charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности NLR и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLR показывает доходность -8.31%, а URAN немного ниже – -8.34%.
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
URAN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.69M | $46.94M | $58.37M | |
| $146.04K | $470.73K | $425.68K |
Сравнение доходности по годам NLR и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | -0.39% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NLR and URAN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between NLR and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. URAN — Ранг доходности на риск
NLR
URAN
Сравнение NLR c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.04 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и URAN
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -35.21% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -35.21% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -30.42% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.66% | -12.49% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 17.69% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и URAN
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 9.27% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 28.16% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 39.97% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 38.86% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 38.86% | -14.23% |
Сравнение комиссий NLR и URAN
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и URAN
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью URAN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.80% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NLR and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URAN's -35.21%.
On 1-year performance, URAN leads with -0.76% vs -2.31% for NLR. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a -0.76% return vs -2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
URAN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.78% for NLR.
NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.35% for URAN.
URAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор