Сравнение NLCP с VICI
NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NLCP in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 3 years, NLCP returned 18.59%/yr vs 0.40%/yr for VICI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLCP и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCP показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.66%.
NLCP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLCP и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | -3.81% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | -2.96% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 5.34% |
Correlation
The correlation between NLCP and VICI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NLCP:
$312.60M
VICI:
$29.07B
NLCP:
$1.23
VICI:
$2.92
NLCP:
12.10
VICI:
9.32
NLCP:
0.40
VICI:
0.53
NLCP:
6.22
VICI:
7.15
NLCP:
0.81
VICI:
1.03
NLCP:
$50.17M
VICI:
$4.05B
NLCP:
$6.26M
VICI:
$3.01B
NLCP:
$42.43M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCP vs. VICI — Ранг доходности на риск
NLCP
VICI
Сравнение NLCP c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCP | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.45 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.77 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.49 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.34 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NLCP и VICI
Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -60.21% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -17.88% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -17.88% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -16.02% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -8.17% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 10.40% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCP и VICI
NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.17% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.28% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 16.44% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 20.97% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 29.28% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCP и VICI
Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.57% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLCP и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLCP и VICI
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NLCP and VICI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCP has higher volatility (8.86%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs VICI's -60.21%.
NLCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCP и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор