Сравнение NLCP с GSL
NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GSL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, NLCP returned 12.30%/yr vs 37.59%/yr for GSL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLCP и GSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCP показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 22.59%.
NLCP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSL
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 18.96%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 29.39%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам NLCP и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 2.57% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | 3.97% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 22.59% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 26.28% |
Correlation
The correlation between NLCP and GSL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NLCP:
$317.97M
GSL:
$1.50B
NLCP:
$1.23
GSL:
$10.72
NLCP:
12.56
GSL:
3.88
NLCP:
0.42
GSL:
0.14
NLCP:
6.46
GSL:
1.95
NLCP:
0.84
GSL:
0.81
NLCP:
$50.17M
GSL:
$770.24M
NLCP:
$6.26M
GSL:
$409.23M
NLCP:
$42.43M
GSL:
$528.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCP vs. GSL — Ранг доходности на риск
NLCP
GSL
Сравнение NLCP c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLCP | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.59 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.23 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLCP и GSL
Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и GSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -95.26% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -17.09% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -35.82% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -0.03% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -58.45% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.98% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCP и GSL
NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что NLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.01% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 20.61% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 27.85% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 36.50% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 54.17% | -24.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCP и GSL
Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности GSL в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.77% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.15% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLCP и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLCP и GSL
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.
Часто задаваемые вопросы
NLCP and GSL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCP has higher volatility (6.65%) compared to GSL (6.01%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs GSL's -95.26%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCP и GSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор