PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCP с GSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLCP с GSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Доходность

Сравнение доходности NLCP и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCP и GSL

2026 (YTD)20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-6.54%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		9.15%73.47%18.09%28.97%-22.16%22.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLCP:

$303.33M

GSL:

$1.35B

EPS

NLCP:

$1.25

GSL:

$11.65

Коэффициент P/E

NLCP:

11.52

GSL:

3.23

Коэффициент PEG

NLCP:

0.38

GSL:

0.12

Коэффициент P/S

NLCP:

5.94

GSL:

1.77

Коэффициент P/B

NLCP:

0.78

GSL:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

NLCP:

$51.07M

GSL:

$759.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

NLCP:

$41.21M

GSL:

$404.40M

EBITDA (12 мес.)

NLCP:

$42.77M

GSL:

$557.27M

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 9.15%.

NLCP

1 день
0.07%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
16.39%
1 год
13.26%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSL

1 день
1.10%
1 месяц
-8.42%
С начала года
9.15%
6 месяцев
27.09%
1 год
75.30%
3 года*
35.96%
5 лет*
29.36%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

Global Ship Lease, Inc.

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с VICI
Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с JXNGSL с SFL

Доходность на риск

NLCP vs. GSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCPGSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.39

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.90

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.65

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

12.52

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCP vs. GSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCPGSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.39

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.01

-0.21

Корреляция

Корреляция между NLCP и GSL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и GSL

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GSL в 6.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.90%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.11%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%

Просадки

Сравнение просадок NLCP и GSL

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и GSL.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCPGSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-95.26%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-21.17%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-8.42%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.94%

-59.32%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.17%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и GSL

Текущая волатильность для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) составляет 6.81%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что NLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCPGSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.12%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

20.90%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

31.64%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

38.02%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

56.06%

-26.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLCP и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.34M
190.95M
(NLCP) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NLCP и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NewLake Capital Partners, Inc. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
51.0%
Активы портфеля
NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.09M при выручке в 12.34M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 12.34M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 12.34M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.