Сравнение NLCP с GSL
NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GSL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, NLCP returned 20.73%/yr vs 37.07%/yr for GSL. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NLCP и GSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCP показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 25.71%.
NLCP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 5.73%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.81%
GSL
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 9.49%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.12M | $12.26M | $12.83M | |
| $1.06M | $932.34K | $1.23M |
Сравнение доходности по годам NLCP и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 5.73% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | 3.97% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 25.71% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 26.28% |
Correlation
The correlation between NLCP and GSL is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NLCP:
$327.34M
GSL:
$1.53B
NLCP:
$1.16
GSL:
$10.72
NLCP:
13.71
GSL:
3.98
NLCP:
0.45
GSL:
0.15
NLCP:
6.77
GSL:
2.00
NLCP:
0.87
GSL:
0.83
NLCP:
$49.32M
GSL:
$770.24M
NLCP:
-$6.63M
GSL:
$409.23M
NLCP:
$39.99M
GSL:
$528.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCP vs. GSL — Ранг доходности на риск
NLCP
GSL
Сравнение NLCP c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLCP | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.33 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 9.49 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLCP и GSL
Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и GSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -95.26% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -17.09% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -35.82% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -4.00% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -58.27% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.98% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCP и GSL
Текущая волатильность для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) составляет 4.46%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.65% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 21.01% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 28.32% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.79% | 36.16% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 53.78% | -23.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCP и GSL
Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности GSL в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.62% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 10.81% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLCP и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLCP и GSL
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.01M при выручке в 12.09M, что соответствует валовой рентабельности в -33.2%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.13M при выручке в 12.09M, что соответствует операционной рентабельности 50.8%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 12.09M, что соответствует чистой рентабельности 48.8%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.
Часто задаваемые вопросы
NLCP and GSL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSL has higher volatility (7.65%) compared to NLCP (4.46%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs GSL's -95.26%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCP и GSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор