Сравнение NLCP с MAIN
NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, NLCP returned 18.10%/yr vs 17.00%/yr for MAIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLCP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
NLCP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам NLCP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | -4.15% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | -2.96% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 9.11% |
Correlation
The correlation between NLCP and MAIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NLCP:
$311.51M
MAIN:
$4.60B
NLCP:
$1.23
MAIN:
$5.22
NLCP:
12.06
MAIN:
9.72
NLCP:
0.40
MAIN:
1.11
NLCP:
6.20
MAIN:
6.46
NLCP:
0.81
MAIN:
1.49
NLCP:
$50.17M
MAIN:
$704.17M
NLCP:
$6.26M
MAIN:
$499.08M
NLCP:
$42.43M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
NLCP
MAIN
Сравнение NLCP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.16 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.33 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.55 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NLCP и MAIN
Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -64.53% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -22.43% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -22.43% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -20.74% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -7.29% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 10.72% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCP и MAIN
NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 8.87% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 20.33% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 24.81% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 21.56% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 27.29% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCP и MAIN
Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.61% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLCP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLCP и MAIN
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
NLCP and MAIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCP has higher volatility (8.87%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs MAIN's -64.53%.
NLCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор