- ISIN
- US6514951036
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $311.51M
- Enterprise Value
- $286.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.23
- Коэффициент P/E
- 12.06
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.43M
- Годовой диапазон
- $12.09 - $16.75
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NLCP
NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) снизился на 4.2% с начала года. По цене $15 за акцию NLCP торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) показал доход в -4.15% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев.
NewLake Capital Partners, Inc.
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NLCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NLCP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2023 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.87% | 0.99% | -2.79% | 0.48% | 9.24% | -6.50% | -4.15% | ||||||
| 2025 | -4.06% | -6.19% | -6.23% | -0.21% | -0.00% | 4.04% | -2.94% | -0.96% | -1.50% | -2.01% | -1.26% | 27.59% | 2.42% |
| 2024 | 4.43% | -3.71% | 20.92% | -0.00% | -1.00% | 8.36% | -0.05% | 0.55% | 2.73% | -5.00% | -1.39% | -5.35% | 19.43% |
| 2023 | 11.61% | -3.36% | -26.25% | 2.02% | -2.06% | 15.09% | -9.42% | 15.73% | -3.13% | -7.71% | 5.97% | 23.13% | 11.85% |
| 2022 | -12.13% | -4.56% | 5.31% | -12.00% | -8.64% | -6.20% | -10.81% | -0.61% | -15.36% | 11.11% | 17.20% | -6.66% | -39.27% |
| 2021 | 0.00% | -1.56% | 4.90% | -6.48% | 0.49% | -2.96% |
Метрики бенчмарка
NewLake Capital Partners, Inc. has an annualized alpha of -5.44%, beta of 0.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2021.
- This stock participated in 91.17% of S&P 500 Index downside but only 31.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.44%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 31.49%
- Участие в снижении
- 91.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NLCP имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NLCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 13.52 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NewLake Capital Partners, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $1.70 | $1.57 | $1.44 | $0.43 |
Дивидендный доход | 11.61% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NewLake Capital Partners, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.44 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NewLake Capital Partners, Inc. дивидендная доходность составляет 11.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NewLake Capital Partners, Inc. коэффициент выплат составляет 137.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NewLake Capital Partners, Inc. показал максимальную просадку в 58.59%, зарегистрированную 27 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NewLake Capital Partners, Inc. составляет 27.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.59%март 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.92%сент. 2021 г. | 16d | 14d | 1moсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.33%авг. 2021 г. | 1d | 7d | 8dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.66%сент. 2021 г. | 0s | 5d | 5dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| NLCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -56.78% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -18.90% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -0.74% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -10.72% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.97% | +5.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NewLake Capital Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NewLake Capital Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NLCP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у NLCP коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NLCP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у NLCP коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NLCP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у NLCP коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NLCP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у NLCP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NLCP
Добавьте NewLake Capital Partners, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NLCP