Сравнение NLCP с B
NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, NLCP returned 18.10%/yr vs 37.34%/yr for B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLCP и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -2.66%.
NLCP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 113.12%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам NLCP и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | -4.15% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | -2.96% |
B Barrick Mining Corporation | -2.66% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -0.29% |
Correlation
The correlation between NLCP and B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NLCP:
$311.51M
B:
$70.12B
NLCP:
$1.23
B:
$3.59
NLCP:
12.06
B:
11.65
NLCP:
0.40
B:
1.18
NLCP:
6.20
B:
3.74
NLCP:
0.81
B:
2.56
NLCP:
$50.17M
B:
$19.00B
NLCP:
$6.26M
B:
$10.32B
NLCP:
$42.43M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCP vs. B — Ранг доходности на риск
NLCP
B
Сравнение NLCP c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCP | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.88 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.89 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCP | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.59 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.19 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NLCP и B
Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCP | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.59% | -88.51% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -29.31% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -29.31% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -19.99% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -37.29% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 11.48% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCP и B
Текущая волатильность для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) составляет 8.87%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что NLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCP | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 16.36% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 33.69% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 44.01% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 35.96% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 36.71% | -6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCP и B
Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности B в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.61% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLCP и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NLCP и B
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
NLCP and B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.36%) compared to NLCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCP и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор