PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCP с TRGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLCP с TRGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Targa Resources Corp. (TRGP).

Доходность

Сравнение доходности NLCP и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCP и TRGP

2026 (YTD)20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-6.54%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%
TRGP
Targa Resources Corp.		33.34%5.65%110.12%21.01%43.71%25.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLCP:

$303.33M

TRGP:

$52.63B

EPS

NLCP:

$1.25

TRGP:

$8.53

Коэффициент P/E

NLCP:

11.52

TRGP:

28.68

Коэффициент PEG

NLCP:

0.38

TRGP:

0.32

Коэффициент P/S

NLCP:

5.94

TRGP:

3.09

Коэффициент P/B

NLCP:

0.78

TRGP:

17.16

Общая выручка (12 мес.)

NLCP:

$51.07M

TRGP:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLCP:

$41.21M

TRGP:

$4.54B

EBITDA (12 мес.)

NLCP:

$42.77M

TRGP:

$4.86B

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 33.34%.

NLCP

1 день
0.07%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
16.39%
1 год
13.26%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRGP

1 день
-2.37%
1 месяц
2.16%
С начала года
33.34%
6 месяцев
47.35%
1 год
23.38%
3 года*
53.15%
5 лет*
53.19%
10 лет*
29.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

Targa Resources Corp.

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSLNLCP с OMF
Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с TILGXTRGP с MPLXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с QQQ

Доходность на риск

NLCP vs. TRGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCPTRGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.69

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

1.56

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCP vs. TRGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGP равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCPTRGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между NLCP и TRGP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и TRGP

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности TRGP в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.90%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.63%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Просадки

Сравнение просадок NLCP и TRGP

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и TRGP.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCPTRGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-95.21%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-28.05%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-2.37%

-26.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.94%

-33.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

16.04%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и TRGP

NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Targa Resources Corp. (TRGP) имеют волатильность 6.81% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCPTRGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.82%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

19.87%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

34.30%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

32.42%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

48.07%

-18.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLCP и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.34M
4.06B
(NLCP) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NLCP и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NewLake Capital Partners, Inc. и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
43.1%
Активы портфеля
NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.09M при выручке в 12.34M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.06B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 12.34M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 917.40M при выручке в 4.06B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 12.34M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 4.06B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.