PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NKE и WING составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с WING

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или WING.

Доходность

Сравнение доходности NKE и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.87

WING:

-0.28

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.06

WING:

-0.11

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

WING:

0.98

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.52

WING:

-0.31

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.40

WING:

-0.56

Индекс Язвы

NKE:

25.44%

WING:

28.46%

Дневная вол-ть

NKE:

41.57%

WING:

50.24%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

NKE:

-64.44%

WING:

-18.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$88.25B

WING:

$9.77B

EPS

NKE:

$3.01

WING:

$5.95

Коэффициент P/E

NKE:

19.86

WING:

58.82

Коэффициент PEG

NKE:

6.47

WING:

4.54

Коэффициент P/S

NKE:

1.84

WING:

15.01

Коэффициент P/B

NKE:

6.27

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$35.21B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$15.32B

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.02B

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 23.41%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WING по среднегодовой доходности: 2.33% против 32.78% соответственно.

NKE

С начала года

-20.06%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-37.15%

3 года

-16.75%

5 лет

-7.82%

10 лет

2.33%

WING

С начала года

23.41%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

20.67%

1 год

-15.31%

3 года

67.42%

5 лет

23.87%

10 лет

32.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Wingstop Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа WING равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и WING

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности WING в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.63%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
WING
Wingstop Inc.		0.31%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и WING

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WING.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и WING

NIKE, Inc. (NKE) и Wingstop Inc. (WING) имеют волатильность 10.37% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.27B
171.09M
(NKE) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
41.5%
48.2%
(NKE) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.