Сравнение NIO с O
NIO (NIO Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам NIO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 10.26% |
Correlation
The correlation between NIO and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between NIO and O shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
-CN¥3.74
O:
$1.17
NIO:
0.85
O:
7.22
NIO:
CN¥100.51B
O:
$5.92B
NIO:
CN¥15.77B
O:
$3.89B
NIO:
-CN¥7.54B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. O — Ранг доходности на риск
NIO
O
Сравнение NIO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 3.12 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и O
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -48.45% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -11.10% | -32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -26.49% | -53.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -34.48% | -59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -5.94% | -85.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -9.20% | -58.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 4.58% | +20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и O
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 5.29% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 11.98% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 16.21% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 18.92% | +52.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 25.64% | +61.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и O
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и O
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор