Сравнение NIO с D
NIO (NIO Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 1.88%/yr for D. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам NIO и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | 0.92% |
Correlation
The correlation between NIO and D is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
NIO:
-CN¥3.74
D:
$3.67
NIO:
0.85
D:
2.49
NIO:
CN¥100.51B
D:
$17.45B
NIO:
CN¥15.77B
D:
$6.03B
NIO:
-CN¥7.54B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. D — Ранг доходности на риск
NIO
D
Сравнение NIO c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.76 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 7.51 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и D
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -52.20% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -9.77% | -33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -26.41% | -53.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -52.20% | -41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -6.38% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -9.58% | -58.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 3.59% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и D
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 11.23% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 16.72% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 20.96% | +41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 22.85% | +48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 23.73% | +62.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и D
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и D
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and D have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор