Сравнение NIO с CRM
NIO (NIO Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs -6.82%/yr for CRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам NIO и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | -10.38% |
Correlation
The correlation between NIO and CRM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between NIO and CRM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
CRM:
$144.49B
NIO:
-CN¥3.74
CRM:
$8.59
NIO:
0.85
CRM:
3.62
NIO:
20.18
CRM:
4.22
NIO:
CN¥100.51B
CRM:
$42.83B
NIO:
CN¥15.77B
CRM:
$33.25B
NIO:
-CN¥7.54B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. CRM — Ранг доходности на риск
NIO
CRM
Сравнение NIO c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.95 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.78 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и CRM
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -70.50% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -39.36% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -54.70% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -58.62% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -54.33% | -37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -16.15% | -51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 20.92% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и CRM
NIO Inc. (NIO) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 17.58% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 16.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 31.59% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 38.09% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 37.07% | +34.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 35.38% | +51.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и CRM
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и CRM
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and CRM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs CRM's -70.50%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор