Сравнение NIO с BLDR
NIO (NIO Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 12.14%/yr for BLDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам NIO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -35.10% |
Correlation
The correlation between NIO and BLDR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between NIO and BLDR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
BLDR:
$8.54B
NIO:
-CN¥3.74
BLDR:
$2.63
NIO:
0.85
BLDR:
0.58
NIO:
20.18
BLDR:
2.13
NIO:
CN¥100.51B
BLDR:
$14.82B
NIO:
CN¥15.77B
BLDR:
$4.43B
NIO:
-CN¥7.54B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
NIO
BLDR
Сравнение NIO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.59 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.11 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и BLDR
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -96.78% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -55.51% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -68.55% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -68.55% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -63.16% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -47.87% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 29.23% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и BLDR
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 15.05% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 34.74% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 48.45% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 45.30% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 47.75% | +38.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и BLDR
Ни NIO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и BLDR
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and BLDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs BLDR's -96.78%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор