Сравнение NIHI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
NIHI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NIHI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIHI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 0.34% | 5.33% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | -0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
NIHI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIHI и IYRI
И NIHI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
NIHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NIHI
IYRI
Сравнение NIHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NIHI и IYRI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и IYRI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.40% | 3.44% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и IYRI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -12.12% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.18% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.79% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и IYRI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 13.79% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.47% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.47% | +2.05% |