- ISIN
- US78433H5431
- CUSIP
- 78433H543
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 16 сент. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $175M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции NIHI — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NIHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении NIHI закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 окт. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 3 нояб. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 3.34% | -7.55% | 5.15% | 2.45% | -0.66% | 5.71% | ||||||
| 2025 | 0.17% | 5.13% | -2.68% | 2.34% | 4.89% |
Метрики бенчмарка
NEOS MSCI EAFE High Income ETF has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.82, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.04%) than losses (35.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 62.04%
- Участие в снижении
- 35.37%
Комиссия
Комиссия NIHI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS MSCI EAFE High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.44 | $1.75 |
Дивидендный доход | 8.72% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS MSCI EAFE High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.57 | $0.44 | $0.41 | $0.43 | $0.42 | $0.41 | $2.69 | ||||||
| 2025 | $0.38 | $0.40 | $0.40 | $0.56 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS MSCI EAFE High Income ETF показал максимальную просадку в 10.88%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка NEOS MSCI EAFE High Income ETF составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.88%март 2026 г. | 22d | 2mo 27d | 3mo 19dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.62%нояб. 2025 г. | 17d | 1mo 13d | 2moнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.17%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.64%июнь 2026 г. | 1d | — | 2d 14hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.38%сент. 2025 г. | 8d | 5d | 13dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NIHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -56.78% | +45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.21% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.71% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NIHI
Добавьте NEOS MSCI EAFE High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIHI