Сравнение NIHI с CSHI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.73%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.73% | 1.43% |
Correlation
The correlation between NIHI and CSHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHI
Сравнение NIHI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 140.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и CSHI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -1.69% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.02% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.03% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и CSHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 0.86% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 1.32% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 1.32% | +13.57% |
Сравнение комиссий NIHI и CSHI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и CSHI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности CSHI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and CSHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 5.27% for CSHI.
NIHI is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.38% for CSHI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор