Сравнение NIHI с BUCK
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 1.29% |
Correlation
The correlation between NIHI and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов NIHI и BUCK
Секторы
NIHI
BUCK
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NIHI
BUCK
Промышленность
NIHI
BUCK
-
Технологии
NIHI
BUCK
-
Здравоохранение
NIHI
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
NIHI
BUCK
-
Сырьевые материалы
NIHI
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
NIHI
BUCK
-
Коммуникационные услуги
NIHI
BUCK
-
Энергетика
NIHI
BUCK
-
Коммунальные услуги
NIHI
BUCK
-
Недвижимость
NIHI
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
NIHI
BUCK
Сравнение NIHI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и BUCK
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -5.43% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.49% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 3.14% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 3.48% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 3.48% | +11.60% |
Сравнение комиссий NIHI и BUCK
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и BUCK
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 7.41% for BUCK.
NIHI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор