Сравнение NIHI с BNDI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.84%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.84% | 1.05% |
Correlation
The correlation between NIHI and BNDI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов NIHI и BNDI
Секторы
NIHI
BNDI
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
NIHI
BNDI
Промышленность
NIHI
BNDI
Технологии
NIHI
BNDI
Здравоохранение
NIHI
BNDI
Потребительский циклический сектор
NIHI
BNDI
Сырьевые материалы
NIHI
BNDI
Потребительский защитный сектор
NIHI
BNDI
Коммуникационные услуги
NIHI
BNDI
Энергетика
NIHI
BNDI
Коммунальные услуги
NIHI
BNDI
Недвижимость
NIHI
BNDI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
NIHI
BNDI
Сравнение NIHI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и BNDI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -6.98% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.28% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.71% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 4.19% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 6.19% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 6.19% | +9.07% |
Сравнение комиссий NIHI и BNDI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и BNDI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BNDI в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.83% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and BNDI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 5.83% for BNDI.
NIHI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор