Сравнение NIHI с BNDI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.33%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.33% | 0.86% |
Correlation
The correlation between NIHI and BNDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDI
Сравнение NIHI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и BNDI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -7.25% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.93% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.70% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 4.16% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 6.15% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 6.15% | +8.74% |
Сравнение комиссий NIHI и BNDI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и BNDI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BNDI в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.35% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and BNDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 6.35% for BNDI.
NIHI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор