Сравнение NI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности NI и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 13.08% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
NI:
$22.25B
ARCC:
$12.39B
NI:
$1.96
ARCC:
$1.64
NI:
23.89
ARCC:
10.82
NI:
2.10
ARCC:
1.62
NI:
3.34
ARCC:
6.60
NI:
2.35
ARCC:
0.87
NI:
$6.64B
ARCC:
$1.88B
NI:
$3.52B
ARCC:
$1.18B
NI:
$3.02B
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.74% соответственно.
NI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.47%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NI
ARCC
Сравнение NI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.54 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.63 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.63 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.29 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.54 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NI и ARCC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ARCC
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.43% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 4.25% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ARCC
Максимальная просадка NI за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -79.36% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -19.35% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -21.76% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -56.77% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -18.05% | +16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -9.07% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 9.40% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ARCC
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.76%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.78% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.24% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 23.54% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.89% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.53% | -2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и ARCC
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.50M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.80M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.