Сравнение NI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ARCC.
Основные характеристики
| NI | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 6.56% |
| Дох-ть за 1 год | 4.64% | 27.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 12.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 13.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 12.68% |
| Макс. просадка | -65.58% | -79.36% |
| Current Drawdown | -6.05% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NI | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.52B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 18.88 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.26B | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между NI и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NI и ARCC
С начала года, NI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ARCC
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ARCC в 9.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.67% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.21% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ARCC
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ARCC
NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности