Сравнение NI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности NI и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.24% соответственно.
NI
47.74%
9.69%
36.97%
49.77%
11.35%
12.38%
ARCC
16.58%
0.88%
7.61%
20.56%
13.68%
13.24%
Фундаментальные показатели
| NI | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.41B | $14.07B |
| EPS | $1.64 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.29B | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.82B | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $897.00M |
Основные характеристики
| NI | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 11.39% |
| Макс. просадка | -65.73% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NI и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ARCC
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ARCC в 8.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.80% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% | 2.98% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.82% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ARCC
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ARCC
NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности