Сравнение NI с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ET.
Основные характеристики
| NI | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.02% | 16.55% |
| Дох-ть за 1 год | 1.57% | 33.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 32.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.73% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 19.44% | 14.81% |
| Макс. просадка | -65.58% | -87.81% |
| Current Drawdown | -6.85% | -6.24% |
Фундаментальные показатели
| NI | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.52B | $53.75B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 18.88 | 14.64 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 0.58 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $78.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.26B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.09B | $12.69B |
Корреляция
Корреляция между NI и ET составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NI и ET
С начала года, NI показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 10.42% против 3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ET
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности ET в 7.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.70% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
ET Energy Transfer LP | 7.91% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ET
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ET
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 3.98%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности