Сравнение NI с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ETR.
Основные характеристики
| NI | ETR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.63% | 9.20% |
| Дох-ть за 1 год | 4.56% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 6.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 18.72% |
| Макс. просадка | -65.58% | -49.98% |
| Current Drawdown | -4.58% | -5.80% |
Фундаментальные показатели
| NI | ETR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.79B | $23.08B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | $9.98 |
| Цена/прибыль | 19.28 | 10.83 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 1.68 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $11.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.26B | $5.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.09B | $4.66B |
Корреляция
Корреляция между NI и ETR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NI и ETR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NI показывает доходность 9.63%, а ETR немного ниже – 9.20%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции ETR по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ETR
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ETR в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.61% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
ETR Entergy Corporation | 4.13% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ETR
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ETR в -49.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ETR
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 4.06%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности