Сравнение NI с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR).
Доходность
Сравнение доходности NI и ETR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NI и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 13.08% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
ETR Entergy Corporation | 23.69% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
NI:
$22.25B
ETR:
$52.09B
NI:
$1.96
ETR:
$3.94
NI:
23.89
ETR:
28.85
NI:
2.10
ETR:
1.06
NI:
3.34
ETR:
3.95
NI:
2.35
ETR:
3.08
NI:
$6.64B
ETR:
$12.95B
NI:
$3.52B
ETR:
$5.02B
NI:
$3.02B
ETR:
$5.76B
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 10.47% против 15.37% соответственно.
NI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.47%
ETR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. ETR — Ранг доходности на риск
NI
ETR
Сравнение NI c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NI | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.35 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.16 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.91 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NI и ETR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ETR
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ETR в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.43% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 4.25% |
ETR Entergy Corporation | 2.18% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ETR
Максимальная просадка NI за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ETR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -71.72% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.77% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -25.12% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -41.99% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -25.33% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.35% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ETR
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.76%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.67% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.36% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.68% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.32% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 23.98% | -0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и ETR
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 666.53M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.50M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 480.78M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.80M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 240.53M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.