Сравнение NI с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ETR.
Доходность
Сравнение доходности NI и ETR
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 47.19%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 55.36%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции ETR по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.86% соответственно.
NI
47.19%
7.61%
36.66%
49.22%
11.26%
12.25%
ETR
55.36%
11.20%
40.89%
55.36%
9.60%
10.86%
Фундаментальные показатели
| NI | ETR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.41B | $32.31B |
| EPS | $1.64 | $8.23 |
| Цена/прибыль | 22.74 | 18.31 |
| PEG коэффициент | 2.11 | 8.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.29B | $11.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.82B | $4.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $4.56B |
Основные характеристики
| NI | ETR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 20.15 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 3.45% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 23.74% |
| Макс. просадка | -65.73% | -51.16% |
| Текущая просадка | -0.37% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NI и ETR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ETR
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ETR в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.81% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% | 2.98% |
ETR Entergy Corporation | 3.04% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок NI и ETR
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки ETR в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ETR
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.69%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности