Сравнение NHI с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или WELL.
Основные характеристики
| NHI | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.16% | 56.11% |
| Дох-ть за 1 год | 70.54% | 67.52% |
| Дох-ть за 3 года | 20.32% | 20.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 14.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.99 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 6.56 |
| Коэф-т Мартина | 18.41 | 29.70 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 18.34% |
| Макс. просадка | -83.30% | -63.33% |
| Текущая просадка | -3.61% | -0.18% |
Фундаментальные показатели
| NHI | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.69B | $86.06B |
| EPS | $2.96 | $1.59 |
| Цена/прибыль | 27.43 | 86.92 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $7.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $2.79B |
Корреляция
Корреляция между NHI и WELL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и WELL
С начала года, NHI показывает доходность 51.16%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 56.11%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и WELL
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WELL в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.43% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
WELL Welltower Inc. | 1.81% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и WELL
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и WELL
National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 7.49% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности