Сравнение NHI с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или WELL.
Основные характеристики
| NHI | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 6.95% |
| Дох-ть за 1 год | 41.73% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 11.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 21.63% |
| Макс. просадка | -83.30% | -63.33% |
| Current Drawdown | -5.70% | -0.28% |
Фундаментальные показатели
| NHI | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $55.76B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $0.69 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 136.72 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 2.13 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $6.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $2.56B |
Корреляция
Корреляция между NHI и WELL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и WELL
С начала года, NHI показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и WELL
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности WELL в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.56% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
WELL Welltower Inc. | 2.55% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и WELL
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и WELL
National Health Investors, Inc. (NHI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности