Сравнение NGVC с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности NGVC и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGVC и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 3.77% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -3.19% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Фундаментальные показатели
NGVC:
$601.01M
SFM:
$7.52B
NGVC:
$2.05
SFM:
$5.33
NGVC:
12.58
SFM:
14.48
NGVC:
0.54
SFM:
0.53
NGVC:
0.45
SFM:
0.86
NGVC:
2.73
SFM:
5.36
NGVC:
$1.34B
SFM:
$8.81B
NGVC:
$397.91M
SFM:
$3.42B
NGVC:
$87.15M
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.49% соответственно.
NGVC
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 5.59%
SFM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -29.11%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. SFM — Ранг доходности на риск
NGVC
SFM
Сравнение NGVC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVC | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -1.14 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -1.61 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.75 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.20 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NGVC и SFM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и SFM
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 2.09% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и SFM
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGVC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -72.88% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.87% | -63.48% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -63.48% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -63.48% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.01% | -57.04% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -40.05% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.55% | 39.97% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и SFM
Текущая волатильность для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) составляет 7.99%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что NGVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGVC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 13.20% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 40.18% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 43.65% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 38.46% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.53% | 37.46% | +19.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVC и SFM
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.86M при выручке в 335.58M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.65M при выручке в 335.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.33M при выручке в 335.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.