Сравнение NGVC с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVC или SFM.
Корреляция
Корреляция между NGVC и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NGVC и SFM
Загрузка...
Основные характеристики
NGVC:
2.48
SFM:
3.12
NGVC:
3.52
SFM:
3.45
NGVC:
1.48
SFM:
1.53
NGVC:
4.34
SFM:
4.78
NGVC:
14.85
SFM:
13.86
NGVC:
10.65%
SFM:
8.64%
NGVC:
60.20%
SFM:
38.12%
NGVC:
-89.04%
SFM:
-72.88%
NGVC:
-13.73%
SFM:
-4.77%
Фундаментальные показатели
NGVC:
$1.18B
SFM:
$15.78B
NGVC:
$1.78
SFM:
$4.44
NGVC:
28.96
SFM:
36.32
NGVC:
6.47
SFM:
2.56
NGVC:
0.91
SFM:
1.96
NGVC:
6.14
SFM:
12.25
NGVC:
$1.30B
SFM:
$8.07B
NGVC:
$378.61M
SFM:
$3.07B
NGVC:
$72.29M
SFM:
$795.33M
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 30.11%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 10.71% против 18.96% соответственно.
NGVC
30.11%
8.03%
57.77%
148.00%
37.10%
10.71%
SFM
32.75%
5.80%
18.79%
117.99%
46.79%
18.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NGVC и SFM
NGVC
SFM
Сравнение NGVC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и SFM
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0.85% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и SFM
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и SFM
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVC и SFM
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.75M при выручке в 335.77M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.55M при выручке в 335.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.10M при выручке в 335.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.