PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFM с IMKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFM с IMKTA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или IMKTA.

Корреляция

Корреляция между SFM и IMKTA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFM и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFM:

2.84

IMKTA:

-0.62

Коэф-т Сортино

SFM:

3.25

IMKTA:

-0.57

Коэф-т Омега

SFM:

1.50

IMKTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

SFM:

4.36

IMKTA:

-0.36

Коэф-т Мартина

SFM:

12.68

IMKTA:

-0.85

Индекс Язвы

SFM:

8.62%

IMKTA:

16.50%

Дневная вол-ть

SFM:

37.86%

IMKTA:

27.54%

Макс. просадка

SFM:

-72.88%

IMKTA:

-72.55%

Текущая просадка

SFM:

-10.52%

IMKTA:

-37.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$15.51B

IMKTA:

$1.17B

EPS

SFM:

$4.44

IMKTA:

$3.27

Коэффициент P/E

SFM:

35.69

IMKTA:

18.87

Коэффициент PEG

SFM:

2.57

IMKTA:

0.89

Коэффициент P/S

SFM:

1.92

IMKTA:

0.22

Коэффициент P/B

SFM:

12.29

IMKTA:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.07B

IMKTA:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.07B

IMKTA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$795.33M

IMKTA:

$226.42M

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у IMKTA с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 18.05% против 4.14% соответственно.

SFM

С начала года

24.72%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

8.96%

1 год

106.52%

5 лет

45.06%

10 лет

18.05%

IMKTA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-16.98%

5 лет

8.45%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFM и IMKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFM c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа IMKTA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и IMKTA

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		1.07%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SFM и IMKTA

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IMKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и IMKTA

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
2.24B
1.33B
(SFM) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и IMKTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Ingles Markets, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
39.6%
23.4%
(SFM) Валовая рентабельность
(IMKTA) Валовая рентабельность
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

IMKTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 310.98M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

IMKTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 21.64M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

IMKTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingles Markets, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.11M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.