PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFM с ANDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFM с ANDE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или ANDE.

Корреляция

Корреляция между SFM и ANDE составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SFM и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SFM:

51.80%

ANDE:

39.34%

Макс. просадка

SFM:

-8.41%

ANDE:

-81.75%

Текущая просадка

SFM:

-6.33%

ANDE:

-41.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$15.83B

ANDE:

$1.18B

EPS

SFM:

$4.44

ANDE:

$3.17

Коэффициент P/E

SFM:

36.43

ANDE:

10.93

Коэффициент PEG

SFM:

2.67

ANDE:

2.93

Коэффициент P/S

SFM:

1.96

ANDE:

0.11

Коэффициент P/B

SFM:

12.74

ANDE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.07B

ANDE:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.07B

ANDE:

$724.65M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$795.33M

ANDE:

$309.99M

Доходность по периодам

SFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANDE

С начала года

-13.67%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-28.51%

1 год

-33.99%

5 лет

24.64%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFM и ANDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг риск-скорректированной доходности ANDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFM c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и ANDE

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDE
The Andersons, Inc.		2.22%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%0.88%

Просадки

Сравнение просадок SFM и ANDE

Максимальная просадка SFM за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ANDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и ANDE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.24B
2.66B
(SFM) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и ANDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и The Andersons, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
39.6%
5.8%
(SFM) Валовая рентабельность
(ANDE) Валовая рентабельность
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.87M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.00K при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.