Сравнение SFM с ANDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE).
Доходность
Сравнение доходности SFM и ANDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFM и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ANDE The Andersons, Inc. | 37.61% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Фундаментальные показатели
SFM:
$7.40B
ANDE:
$2.48B
SFM:
$5.33
ANDE:
$2.80
SFM:
14.25
ANDE:
25.96
SFM:
0.85
ANDE:
0.23
SFM:
5.27
ANDE:
1.93
SFM:
$8.81B
ANDE:
$11.01B
SFM:
$3.42B
ANDE:
$713.65M
SFM:
$803.54M
ANDE:
$276.29M
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: 10.30% против 10.98% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
ANDE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 81.88%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 23.56%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ANDE — Ранг доходности на риск
SFM
ANDE
Сравнение SFM c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 1.96 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 2.59 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.64 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.97 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.96 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SFM и ANDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ANDE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDE The Andersons, Inc. | 1.09% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и ANDE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ANDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -81.75% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -27.68% | -35.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -48.82% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -72.72% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -0.41% | -57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -32.48% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 10.48% | +29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ANDE
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с The Andersons, Inc. (ANDE) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 10.38% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 22.16% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 36.09% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 38.59% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 42.34% | -4.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ANDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ANDE
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 248.11M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.77M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.43M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.