PortfoliosLab logo
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US85208M1027

CUSIP

85208M102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

1 авг. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.75

Коэффициент P/E

44.45

Коэффициент PEG

2.72

Общая выручка (12 мес.)

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

$496.18M

Годовой диапазон

$64.02 - $178.99

Целевая цена

$173.46

Процент коротких позиций

8.71%

Коэффициент коротких позиций

4.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprouts Farmers Market, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.92%
223.70%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprouts Farmers Market, Inc. показал доход в 32.23% с начала года и 154.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sprouts Farmers Market, Inc. составила 17.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


SFM

С начала года

32.23%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

40.82%

1 год

154.98%

5 лет

50.75%

10 лет

17.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202524.61%-6.28%2.86%10.08%32.23%
20244.70%23.96%3.27%2.40%19.61%5.93%19.40%4.16%6.11%16.32%20.28%-17.74%164.12%
2023-1.30%-5.20%15.65%-1.06%-0.29%6.28%6.86%3.92%4.93%-1.82%2.52%11.68%48.63%
2022-8.56%4.94%12.29%-6.82%-9.09%-6.53%9.16%4.56%-3.98%6.31%16.37%-5.71%9.06%
202112.69%-6.80%26.10%-3.79%3.87%-6.58%-1.09%1.30%-6.95%-4.45%19.51%12.17%47.66%
2020-19.22%2.24%16.33%11.78%20.93%1.83%3.09%-11.49%-10.36%-8.98%11.13%-5.05%3.88%
20192.00%-2.75%-7.63%-0.56%-6.40%-5.79%-10.38%6.02%7.74%0.36%2.01%-2.27%-17.69%
201814.70%-7.77%-8.89%6.65%-13.30%1.71%-2.63%23.17%3.55%-1.90%-14.39%2.13%-3.45%
2017-1.32%-1.12%25.24%-3.50%7.40%-5.38%6.18%-17.16%-5.87%-1.49%26.45%4.15%28.70%
2016-14.25%24.91%1.97%-3.34%-11.79%-7.51%1.00%-2.59%-8.34%7.26%-9.66%-5.45%-28.85%
20157.15%1.10%-4.29%-9.21%-6.24%-10.04%-9.12%-16.92%3.58%-3.41%18.40%10.19%-21.75%
2014-7.00%9.04%-7.55%-11.27%-15.23%20.74%-6.75%1.41%-6.04%0.14%9.21%6.89%-11.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFM составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SFM, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFM: 4.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SFM, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SFM: 4.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SFM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFM: 1.66
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SFM, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SFM: 6.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SFM, с текущим значением в 18.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SFM: 18.47
^GSPC: 1.94

Sprouts Farmers Market, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.46
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sprouts Farmers Market, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.13%
-10.07%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprouts Farmers Market, Inc. показал максимальную просадку в 72.88%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Sprouts Farmers Market, Inc. составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.88%22 окт. 2013 г.160812 мар. 2020 г.9615 янв. 2024 г.2569
-25.05%18 февр. 2025 г.1510 мар. 2025 г.
-17.74%2 дек. 2024 г.2131 дек. 2024 г.1829 янв. 2025 г.39
-10.97%7 окт. 2013 г.28 окт. 2013 г.921 окт. 2013 г.11
-10.65%6 авг. 2013 г.203 сент. 2013 г.1219 сент. 2013 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprouts Farmers Market, Inc. составляет 10.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.23%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprouts Farmers Market, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sprouts Farmers Market, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SFM: 44.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFM в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM коэффициент P/E составляет 44.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
SFM: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFM по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.0
SFM: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
SFM: 12.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM коэффициент P/B составляет 12.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию