Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) снизился на 0.9% с начала года. По цене $79 за акцию SFM торгуется на 54.6% ниже 52-недельного максимума в $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,864.

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) показал доход в -0.87% с начала года и -54.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFM составила 12.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SFM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2015 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -26.1%.

Sprouts Farmers Market, Inc. has an annualized alpha of 5.22%, beta of 0.55, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2013.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.11%) than losses (29.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SFM имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sprouts Farmers Market, Inc. показал максимальную просадку в 72.88%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Sprouts Farmers Market, Inc. составляет 56.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprouts Farmers Market, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Sprouts Farmers Market, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.