Сравнение SFM с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или ARES.
Основные характеристики
| SFM | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.25% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 88.55% | 60.15% |
| Дох-ть за 3 года | 37.24% | 40.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.16% | 45.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 24.97% |
| Макс. просадка | -72.88% | -45.85% |
| Current Drawdown | -2.18% | -2.56% |
Фундаментальные показатели
| SFM | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $1.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $518.59M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между SFM и ARES составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ARES
С начала года, SFM показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ARES
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.43% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и ARES
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ARES
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 6.10% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности