Сравнение SFM с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности SFM и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFM и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
SFM:
$7.40B
ARES:
$23.40B
SFM:
$5.33
ARES:
$2.40
SFM:
14.25
ARES:
44.13
SFM:
0.52
ARES:
1.76
SFM:
0.85
ARES:
3.60
SFM:
5.27
ARES:
3.26
SFM:
$8.81B
ARES:
$6.47B
SFM:
$3.42B
ARES:
$2.74B
SFM:
$803.54M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 10.30% против 26.47% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ARES — Ранг доходности на риск
SFM
ARES
Сравнение SFM c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.57 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | -0.57 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.51 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.29 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SFM и ARES составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ARES
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и ARES
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -49.73% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -49.05% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -49.73% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -49.73% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -44.13% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -10.91% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 19.49% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ARES
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.19%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 15.15% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 33.37% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 46.29% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 36.85% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 36.37% | +1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ARES
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.