Сравнение SFM с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или ARES.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ARES
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 203.24%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 50.61%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 16.45% против 32.47% соответственно.
SFM
203.24%
23.35%
80.80%
250.36%
49.45%
16.45%
ARES
50.61%
4.86%
21.82%
65.71%
45.31%
32.47%
Фундаментальные показатели
| SFM | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.27B | $54.79B |
| EPS | $3.46 | $2.19 |
| Цена/прибыль | 41.26 | 79.91 |
| PEG коэффициент | 3.44 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.42B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $743.24M | $2.33B |
Основные характеристики
| SFM | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 8.05 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 9.35 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 2.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 17.11 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 101.24 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 32.42% | 26.48% |
| Макс. просадка | -72.88% | -45.85% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SFM и ARES составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ARES
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.03% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и ARES
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ARES
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности