Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Информация о компании
Основные показатели
$792.76M
$1.34
25.96
6.47
$1.27B
$359.73M
$66.44M
$14.45 - $50.91
$19.00
1.54%
1.77
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. показал доход в 25.40% с начала года и 230.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. составила 8.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
NGVC
25.40%
27.78%
108.61%
230.95%
52.75%
8.56%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.62% | 25.40% | |||||||||||
| 2024 | -6.56% | 10.84% | 9.59% | -9.36% | 31.91% | -1.30% | 28.68% | -2.42% | 11.96% | -7.78% | 71.84% | -15.36% | 152.53% |
| 2023 | 8.64% | 11.58% | 7.01% | -8.17% | 3.30% | 10.95% | 1.55% | 2.08% | 2.38% | -2.63% | 33.34% | 1.98% | 91.83% |
| 2022 | 2.46% | 16.92% | 15.50% | 4.03% | -12.90% | -9.68% | 3.95% | -12.79% | -24.86% | 6.58% | -11.49% | -9.33% | -34.02% |
| 2021 | 21.18% | -15.01% | 24.64% | -10.43% | -23.28% | -10.43% | 4.10% | 8.80% | -7.20% | 8.56% | 6.33% | 10.81% | 6.24% |
| 2020 | -8.31% | -23.02% | 23.33% | 32.43% | 28.40% | 3.33% | 6.38% | -25.57% | -15.87% | 7.91% | 56.46% | -5.63% | 62.34% |
| 2019 | -10.89% | 3.95% | -15.85% | 3.60% | -17.04% | -2.14% | -8.76% | 2.94% | 5.83% | -12.21% | 7.44% | 5.56% | -35.12% |
| 2018 | -3.70% | -19.19% | 3.02% | -0.14% | 43.78% | 23.93% | 4.16% | 46.27% | -12.98% | 7.28% | 4.47% | -19.02% | 71.67% |
| 2017 | 6.31% | -4.51% | -13.92% | 5.29% | -9.41% | -16.55% | 6.53% | -36.21% | -0.71% | -12.01% | 60.08% | 13.61% | -24.90% |
| 2016 | -11.59% | 11.72% | 5.72% | -37.19% | -0.82% | -1.51% | 4.90% | -9.79% | -9.64% | 6.45% | -10.77% | 12.17% | -41.63% |
| 2015 | 9.34% | -4.38% | -6.25% | -4.67% | -8.02% | 1.69% | 8.61% | -9.20% | -6.55% | 5.55% | -13.11% | -2.11% | -27.69% |
| 2014 | -10.55% | 7.30% | 7.17% | -18.46% | -41.60% | 2.98% | 5.93% | -18.65% | -11.76% | 11.24% | 24.13% | 25.31% | -33.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NGVC составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.40 | $0.40 | $0.31 | $2.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.84% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $2.28 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 27 окт. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1767 торговых сессий.
Текущая просадка Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.04% | 21 мар. 2014 г. | 910 | 27 окт. 2017 г. | 1767 | 6 нояб. 2024 г. | 2677 |
| -28.53% | 4 окт. 2012 г. | 66 | 10 янв. 2013 г. | 61 | 10 апр. 2013 г. | 127 |
| -21.54% | 13 янв. 2014 г. | 12 | 29 янв. 2014 г. | 32 | 17 мар. 2014 г. | 44 |
| -18.6% | 2 дек. 2024 г. | 13 | 18 дек. 2024 г. | 31 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
| -16.56% | 16 сент. 2013 г. | 46 | 18 нояб. 2013 г. | 28 | 30 дек. 2013 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. составляет 11.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGVC по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC значение P/E равно 26.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGVC по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC значение PEG равно 6.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |