Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Информация о компании
Основные показатели
$1.15B
$1.78
28.03
6.47
$1.30B
$378.61M
$72.29M
$19.82 - $61.22
$19.00
4.49%
2.52
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) показал доход в 30.41% с начала года и 151.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGVC составила 10.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
NGVC
30.41%
10.88%
58.33%
151.68%
37.19%
10.93%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGVC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.62% | 2.07% | -9.30% | 24.78% | 2.99% | 30.41% | |||||||
| 2024 | -6.56% | 10.84% | 9.59% | -9.36% | 31.91% | -1.30% | 28.68% | -2.42% | 11.96% | -7.78% | 71.84% | -15.36% | 152.53% |
| 2023 | 8.64% | 11.58% | 7.01% | -8.17% | 3.30% | 10.95% | 1.55% | 2.08% | 2.38% | -2.63% | 33.34% | 1.98% | 91.83% |
| 2022 | 2.46% | 16.92% | 15.50% | 4.03% | -12.90% | -9.68% | 3.95% | -12.79% | -24.86% | 6.58% | -11.49% | -9.33% | -34.02% |
| 2021 | 21.18% | -15.01% | 24.65% | -10.43% | -23.28% | -10.42% | 4.10% | 8.80% | -7.20% | 8.56% | 6.33% | 10.81% | 6.24% |
| 2020 | -8.31% | -23.02% | 23.33% | 32.43% | 28.40% | 3.33% | 6.38% | -25.57% | -15.87% | 7.91% | 56.46% | -5.63% | 62.34% |
| 2019 | -10.89% | 3.95% | -15.85% | 3.60% | -17.04% | -2.14% | -8.76% | 2.94% | 5.83% | -12.21% | 7.44% | 5.56% | -35.12% |
| 2018 | -3.69% | -19.19% | 3.02% | -0.14% | 43.78% | 23.93% | 4.16% | 46.27% | -12.98% | 7.28% | 4.47% | -19.02% | 71.67% |
| 2017 | 6.31% | -4.51% | -13.92% | 5.29% | -9.42% | -16.55% | 6.53% | -36.21% | -0.71% | -12.01% | 60.08% | 13.61% | -24.90% |
| 2016 | -11.59% | 11.72% | 5.72% | -37.19% | -0.82% | -1.51% | 4.91% | -9.79% | -9.64% | 6.45% | -10.77% | 12.17% | -41.63% |
| 2015 | 9.34% | -4.38% | -6.25% | -4.67% | -8.02% | 1.69% | 8.61% | -9.20% | -6.55% | 5.55% | -13.11% | -2.11% | -27.69% |
| 2014 | -10.55% | 7.30% | 7.17% | -18.46% | -41.60% | 2.98% | 5.93% | -18.65% | -11.76% | 11.24% | 24.13% | 25.31% | -33.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NGVC составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.42 | $1.40 | $0.40 | $0.31 | $2.28 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $2.28 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. коэффициент выплат составляет 25.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 27 окт. 2017 г.. Полное восстановление заняло 1767 торговых сессий.
Текущая просадка Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. составляет 13.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.04% | 21 мар. 2014 г. | 910 | 27 окт. 2017 г. | 1767 | 6 нояб. 2024 г. | 2677 |
| -29.01% | 7 февр. 2025 г. | 21 | 10 мар. 2025 г. | 36 | 30 апр. 2025 г. | 57 |
| -28.53% | 4 окт. 2012 г. | 66 | 10 янв. 2013 г. | 61 | 10 апр. 2013 г. | 127 |
| -21.54% | 13 янв. 2014 г. | 12 | 29 янв. 2014 г. | 32 | 17 мар. 2014 г. | 44 |
| -18.6% | 2 дек. 2024 г. | 13 | 18 дек. 2024 г. | 31 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 19.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGVC в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC коэффициент P/E составляет 28.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGVC по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC коэффициент PEG составляет 6.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGVC по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGVC по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у NGVC коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |