Сравнение SFM с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Доходность
Сравнение доходности SFM и POWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFM и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Фундаментальные показатели
SFM:
$7.40B
POWL:
$6.74B
SFM:
$5.33
POWL:
$15.39
SFM:
14.25
POWL:
35.99
SFM:
0.52
POWL:
0.06
SFM:
0.85
POWL:
6.05
SFM:
5.27
POWL:
10.07
SFM:
$8.81B
POWL:
$1.11B
SFM:
$3.42B
POWL:
$336.28M
SFM:
$803.54M
POWL:
$236.98M
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 10.30% против 37.23% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. POWL — Ранг доходности на риск
SFM
POWL
Сравнение SFM c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 3.73 | -4.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 3.71 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.34 | -8.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 23.54 | -24.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 3.73 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SFM и POWL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и POWL
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и POWL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и POWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFM | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -73.10% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -30.88% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -55.76% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -68.85% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -6.51% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -36.26% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 9.62% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и POWL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.19%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFM | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 20.88% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 43.67% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 58.41% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 63.13% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 54.20% | -16.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и POWL
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.42M при выручке в 251.18M, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.99M при выручке в 251.18M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.39M при выручке в 251.18M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.