PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFM с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFM с POWL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или POWL.

Корреляция

Корреляция между SFM и POWL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFM и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFM:

2.93

POWL:

0.08

Коэф-т Сортино

SFM:

3.30

POWL:

0.85

Коэф-т Омега

SFM:

1.51

POWL:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFM:

4.47

POWL:

0.20

Коэф-т Мартина

SFM:

12.96

POWL:

0.36

Индекс Язвы

SFM:

8.64%

POWL:

31.74%

Дневная вол-ть

SFM:

37.88%

POWL:

82.48%

Макс. просадка

SFM:

-72.88%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

SFM:

-8.94%

POWL:

-49.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$15.51B

POWL:

$2.23B

EPS

SFM:

$4.44

POWL:

$14.23

Коэффициент P/E

SFM:

35.69

POWL:

12.98

Коэффициент PEG

SFM:

2.52

POWL:

1.02

Коэффициент P/S

SFM:

1.92

POWL:

2.06

Коэффициент P/B

SFM:

12.04

POWL:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.07B

POWL:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.07B

POWL:

$305.13M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$795.33M

POWL:

$214.87M

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -19.70%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 18.35% против 20.44% соответственно.

SFM

С начала года

26.92%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

13.71%

1 год

109.89%

5 лет

45.52%

10 лет

18.35%

POWL

С начала года

-19.70%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-40.72%

1 год

6.68%

5 лет

53.34%

10 лет

20.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFM и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFM c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и POWL

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.45%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SFM и POWL

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и POWL

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 8.93%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.24B
278.63M
(SFM) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
39.6%
29.9%
(SFM) Валовая рентабельность
(POWL) Валовая рентабельность
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.