Сравнение SFM с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или POWL.
Основные характеристики
| SFM | POWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.30% | 69.59% |
| Дох-ть за 1 год | 94.75% | 278.39% |
| Дох-ть за 3 года | 38.31% | 67.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.03% | 43.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 3.61 |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 77.21% |
| Макс. просадка | -72.88% | -86.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.21% |
Фундаментальные показатели
| SFM | POWL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $1.78B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $6.38 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 23.33 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $766.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $85.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $518.59M | $95.42M |
Корреляция
Корреляция между SFM и POWL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и POWL
С начала года, SFM показывает доходность 40.30%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 69.59%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и POWL
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.70% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и POWL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки POWL в -86.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и POWL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 5.81%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности