Сравнение NGVC с CCB
NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. NGVC operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NGVC returned 24.76%/yr vs 17.18%/yr for CCB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGVC и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -40.82%.
NGVC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 11.73%
CCB
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -23.99%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGVC и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 15.46% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | -0.90% |
CCB Coastal Financial Corporation | -40.82% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
Correlation
The correlation between NGVC and CCB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between NGVC and CCB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGVC:
$2.07
CCB:
$4.25
NGVC:
13.82
CCB:
15.95
NGVC:
0.59
CCB:
1.62
NGVC:
0.50
CCB:
1.86
NGVC:
$1.34B
CCB:
$422.59M
NGVC:
$398.61M
CCB:
$195.03M
NGVC:
$87.79M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. CCB — Ранг доходности на риск
NGVC
CCB
Сравнение NGVC c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVC | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.56 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.15 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и CCB
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGVC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -50.22% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -42.99% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -42.99% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -42.99% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -42.99% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -14.61% | -37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 20.95% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и CCB
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Coastal Financial Corporation (CCB) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGVC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.50% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 30.63% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.36% | 41.83% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 38.36% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.56% | 47.94% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и CCB
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 1.99% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGVC and CCB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGVC has higher volatility (12.78%) compared to CCB (8.50%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs CCB's -50.22%.
CCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGVC и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор