Сравнение NGVC с CCB
NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. NGVC operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NGVC returned 28.65%/yr vs 18.75%/yr for CCB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGVC и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -35.76%.
NGVC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 28.65%
- 10 лет*
- 13.27%
CCB
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGVC и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 29.83% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 0.20% |
CCB Coastal Financial Corporation | -35.76% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between NGVC and CCB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between NGVC and CCB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGVC:
$2.07
CCB:
$4.25
NGVC:
15.54
CCB:
17.31
NGVC:
0.67
CCB:
1.76
NGVC:
0.56
CCB:
2.02
NGVC:
$1.34B
CCB:
$422.59M
NGVC:
$398.61M
CCB:
$195.03M
NGVC:
$87.79M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. CCB — Ранг доходности на риск
NGVC
CCB
Сравнение NGVC c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGVC | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGVC и CCB
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGVC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -50.22% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -42.99% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -42.99% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -42.99% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.96% | -38.13% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -14.77% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.71% | 22.78% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и CCB
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Coastal Financial Corporation (CCB) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGVC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.70% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 30.46% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.61% | 41.43% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.22% | 38.36% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 47.83% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и CCB
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 1.77% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGVC and CCB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGVC has higher volatility (11.29%) compared to CCB (8.70%). In terms of maximum drawdown, NGVC dropped -89.04% vs CCB's -50.22%.
CCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGVC и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор