Сравнение NGS с APP
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NGS returned 29.01%/yr vs 48.09%/yr for APP. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGS и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -38.00%.
NGS
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 9.24%
APP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- -38.00%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 137.06%
- 5 лет*
- 48.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.93B | $2.75B | $2.73B | |
| $4.90M | $4.74M | $5.34M |
Сравнение доходности по годам NGS и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 9.71% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 14.80% |
APP AppLovin Corporation | -38.00% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NGS and APP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NGS:
$463.44M
APP:
$140.36B
NGS:
$1.72
APP:
$12.99
NGS:
21.35
APP:
32.15
NGS:
0.11
APP:
0.10
NGS:
2.60
APP:
20.76
NGS:
1.67
APP:
44.63
NGS:
$179.40M
APP:
$6.83B
NGS:
$87.76M
APP:
$6.04B
NGS:
$69.86M
APP:
$5.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. APP — Ранг доходности на риск
NGS
APP
Сравнение NGS c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGS | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.21 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 0.37 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGS и APP
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -91.90% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -49.99% | +30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -57.00% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -91.90% | +51.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -43.05% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -42.38% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 28.74% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и APP
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.53%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 17.51% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 57.60% | -32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 72.81% | -38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.85% | 78.15% | -34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 77.25% | -30.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и APP
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.28% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и APP
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.25M при выручке в 48.47M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 88.3%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 48.47M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.76M при выручке в 48.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.
Часто задаваемые вопросы
NGS and APP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (17.51%) compared to NGS (11.53%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs APP's -91.90%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор