PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с APP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или APP.

Корреляция

Корреляция между NGS и APP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.22

APP:

3.85

Коэф-т Сортино

NGS:

0.65

APP:

3.53

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

APP:

1.51

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.16

APP:

5.89

Коэф-т Мартина

NGS:

0.50

APP:

15.03

Индекс Язвы

NGS:

18.25%

APP:

22.33%

Дневная вол-ть

NGS:

54.45%

APP:

92.67%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

NGS:

-36.22%

APP:

-26.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$319.98M

APP:

$125.24B

EPS

NGS:

$1.37

APP:

$5.51

Коэффициент P/E

NGS:

18.66

APP:

67.17

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

APP:

2.40

Коэффициент P/S

NGS:

2.04

APP:

24.39

Коэффициент P/B

NGS:

1.25

APP:

217.64

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$161.22M

APP:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$76.28M

APP:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$57.24M

APP:

$2.63B

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью 16.28%.

NGS

С начала года

-6.31%

1 месяц

34.64%

6 месяцев

4.15%

1 год

11.85%

5 лет

34.59%

10 лет

0.93%

APP

С начала года

16.28%

1 месяц

59.50%

6 месяцев

32.60%

1 год

351.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и APP

Ни NGS, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и APP

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и APP

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 21.70% и 22.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
41.38M
1.48B
(NGS) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGS и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Gas Services Group, Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
58.6%
81.7%
(NGS) Валовая рентабельность
(APP) Валовая рентабельность
NGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.26M при выручке в 41.38M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

NGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.51M при выручке в 41.38M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 663.47M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

NGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.85M при выручке в 41.38M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.42M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.