Сравнение NGS с APP
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NGS returned 30.04%/yr vs 50.33%/yr for APP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGS и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -15.28%.
NGS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 65.98%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 7.10%
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGS и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 21.19% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 15.05% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between NGS and APP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NGS:
$516.47M
APP:
$193.36B
NGS:
$1.72
APP:
$11.64
NGS:
23.54
APP:
49.04
NGS:
0.12
APP:
0.15
NGS:
2.87
APP:
31.53
NGS:
1.84
APP:
81.81
NGS:
$179.40M
APP:
$6.16B
NGS:
$87.76M
APP:
$5.45B
NGS:
$69.86M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. APP — Ранг доходности на риск
NGS
APP
Сравнение NGS c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 0.87 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 1.72 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NGS и APP
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -91.90% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -49.99% | +34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -57.00% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -91.90% | +51.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -22.19% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -42.51% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 25.17% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и APP
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.87%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 21.08% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 58.50% | -36.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 70.82% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 77.78% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.25% | 77.55% | -31.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и APP
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.16% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и APP
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.25M при выручке в 48.47M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 48.47M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.76M при выручке в 48.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
NGS and APP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.08%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs APP's -91.90%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор